تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟- اخبار بازار تسنیم
ورود به بازار سرمایه بدون کسب اطلاعات و یادگیری روش های مختلف تحلیل مانند تحلیل تکنیکال، ریسک معامله های شما را افزایش می دهد. به همین دلیل لازم است پیش از هر اقدامی به کسب آموزش های لازم در این زمینه بپردازید.
امروزه بازارهای مالی به یکی از محبوب‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند.
افراد می‌توانند سرمایه خود را به‌صورت مستقیم یا با واگذاری به افراد متخصص و حرفه‌ای به این بازار انتقال دهند.
درصورتی‌که از فردی متخصص در این زمینه کمک بگیرید نیازی به یادگیری روش‌های تحلیل نخواهید داشت.
اما برای فعالیت مستقیم در بازار سرمایه، آشنایی با این روش‌ها و متخصص شدن در آنها الزامی است.
تحلیل تکنیکال چیست؟
در این روش تحلیل، معامله‌گر با نگاهی به گذشته سهم، بررسی نمودارهای قیمتی و برخی اطلاعات مانند حجم می‌تواند آینده سهم را پیش‌بینی کند.
برای دست یافتن به این اطلاعات و بالابردن اعتبار پیش‌بینی‌ها باید از ابزارهای مختلفی استفاده کرد.
در تمام بازارهایی که در آنها عرضه و تقاضا وجود دارد از جمله بازار رمزارزها، بورس و فارکس می‌توان از این تکنیک کمک گرفت.
به همین دلیل نیز شرکت در دوره تحلیل تکنیکال برای فعالان این بازار و اشخاصی که قصد ورود به آن را دارند ضروری است.
تاثیر دانش تحلیل تکنیکال بر عملکرد معامله گران چیست؟
اگر به‌دنبال آموزش تحلیل تکنیکال هستید بهتر است از تاثیر این دانش بر نحوه انجام معاملات نیز آگاه شوید.
هر تریدر برای کسب سود از این بازار باید زمان ورود و خروج از سهم را تشخیص دهد.
این کار زمانی امکان‌پذیر است که معامله‌گر بتواند حد سود و ضرر را برای خود مشخص کند.
با این کار می‌توان تا حد زیادی جلوی ضررهای احتمالی را گرفت.
تحلیل‌های تکنیکال تمام این اطلاعات را در اختیار فعالان بازار می‌گذارند.
تفاوت تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل بنیادی معمولا زمانی انجام می‌شود که تریدر می‌خواهد ارزش ذاتی اوراق را به‌دست آورد.
این معامله‌گر به نمودارهای قیمتی توجهی ندارد و باید در مسیر تحلیل خود اطلاعاتی از عملکرد شرکت و داده‌هایی که بر افزایش سودآوری آن تاثیرگذار هستند، کسب کند.
آموزش تحلیل بنیادی نیز مانند آموزش تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد.
معامله‌گر علاوه‌بر آگاهی از آینده سهم باید نسبت به ارزش آن نیز اطمینان داشته باشد.
این 2 روش در کنار یکدیگر باعث موفقیت تریدر خواهند شد.
3 اصل اساسی در تحلیل تکنیکال چیست؟
برای آشنایی با مبانی و اصول این تحلیل باید 3 اصل اساسی آن را بشناسید و در معاملات خود از آنها استفاده کنید.
در ادامه با این موارد آشنا می‌شویم .
همه چیز در قیمت پنهان شده است (بازار همه چیز را نمایان می‌کند): توجه به حرکت نموداری قیمت‌ها در این اصل بیش از هر چیزی اهمیت دارد.
قیمت سهام نیز از عوامل مختلفی مانند اقتصادی و روان‌شناسی تاثیر می‌گیرد.
توجه به حرکت نموداری قیمت‌ها در این اصل بیش از هر چیزی اهمیت دارد.
قیمت سهام نیز از عوامل مختلفی مانند اقتصادی و روان‌شناسی تاثیر می‌گیرد.
نوسان‌های قیمتی تصادفی نیستند (قیمت اوراق و سهم‌ها با توجه به روند‌ها حرکت می‌کنند): نبود روند قیمتی پیش‌بینی آینده سهم را سخت می‌کند.
اگر در شناخت روند با مشکل مواجه هستید، بهتر است بازه زمانی ببیشتری را در نظر بگیرید.
نبود روند قیمتی پیش‌بینی آینده سهم را سخت می‌کند.
اگر در شناخت روند با مشکل مواجه هستید، بهتر است بازه زمانی ببیشتری را در نظر بگیرید.
تکرار تاریخ (گذشته در آینده نیز تکرار می‌شود): سومین اصل تکرار اتفاقات گذشته و روند حرکت است.
البته در نظر داشته باشید که این اصول تنها در حد فرضیه هستند.
نمودار قیمت چیست؟
به نموداری که محور عمودی آن قیمت و محور افقی یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد، نمودار قیمت می‌گویند.
البته برای کسب اطلاعات باید با در نظر گرفتن زمان و قیمت روند سهم را روی آن ترسیم کرد.
استفاده از نمودار قیمت برای تحلیل‌گر تکنیکال به 3 شکل مختلف امکان‌پذیر است.
همچنین انواع مختلفی از این نمودار وجود دارد که آشنایی با آنها پیش از انجام هرگونه معامله‌ای لازم خواهد بود.
انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال کدامند؟
نمودار خطی: ساده‌ترین شکل گرافیکی که برای رسم آن معمولا از قیمت بسته‌شدن یا قیمت پایانی سهم و اتصال این موارد به یکدیگر استفاده می‌کنند.
ساده‌ترین شکل گرافیکی که برای رسم آن معمولا از قیمت بسته‌شدن یا قیمت پایانی سهم و اتصال این موارد به یکدیگر استفاده می‌کنند.
نمودار میله‌ای: برای رسم این نمودار باید بازه زمانی مشخص مانند یک هفته‌ای را در نظر گرفت و با استفاده از چهار قیمت که شامل قیمت بسته، باز، پایین و بالا است، نموداری با پیچیدگی بیشتر ترسیم کرد.
برای رسم این نمودار باید بازه زمانی مشخص مانند یک هفته‌ای را در نظر گرفت و با استفاده از چهار قیمت که شامل قیمت بسته، باز، پایین و بالا است، نموداری با پیچیدگی بیشتر ترسیم کرد.
نمودار کندل استیک: در رسم این نمودار نیز از قیمت‌های بالا، پایین، باز و بسته سهم در یک بازه زمانی استفاده می‌شود اما شکلی شبیه به استوانه دارد.
نام کندل نیز از ظاهر نمودار گرفته شده است.
اندیکاتور های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال
اندیکاتورها دیگر ابزار تحلیل تکنیکال هستند که در کنار نمودار تحلیل قیمت و با کمک توابع ریاضی و هندسی، به‌همراه استفاده از اطلاعاتی مانند زمان، حجم و قیمت می‌توانند به پیش‌بینی آینده سهم کمک کنند.
اندیکاتورها انواع مختلفی دارند که از جمله معروفترین و کاربردی ترین آنها می‌توان به اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور مکدی (MACD)، باند بولینگر، اندیکاتور RSI و اندیکاتور CCI اشاره کرد.
واگرایی در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال یا حین خرید یک ارز ممکن است پس از تحلیل شما با نشانه‌هایی از رشد قیمت روبه‌رو شوید یا سهم روند صعودی داشته باشد، اما اندیکارتور این رشد را تایید نکند و به شما سیگنال خروج نشان دهد.
این شرایط واگرایی نام دارد.
واگرایی (divergence) به دو دسته مثبت (صعودی) و منفی (نزولی) تقسیم می‌شود.
زمانی‌که اندیکاتور رشد سهم را نشان می‌دهد اما قیمت در حال کف‌سازی یا کاهش است، واگرایی مثبت رخ می‌دهد.
در نوع مخفی نیز کاملا برعکس این شرایط اتفاق می‌افتد.
جمع‌بندی
تحلیل تکنیکال یکی از انواع روش‌های تحلیل است که با کمک آن و با استفاده از نمودارهای قیمتی می‌توان آینده سهم را پیش‌بینی کرد.
این روش در بازارهای مختلف قابل استفاده است.
در این تحلیل شما باید از طریق اطلاعاتی مانند حجم و روند قیمت آینده سهام را پیش‌بینی کنید.
در تحلیل بنیادی ارزش واقعی شرکت و اوراق بررسی می‌شود.
این دو تکنیک درکنار یکدیگر می توانند شما را به موفقیت در بازار سرمایه نزدیک کنند.
برای استفاده از این روش باید از ابزار و تجهیزات مختلفی استفاده کرد.
همچنین آشنایی با 3 اصل اساسی که شامل همه چیز در قیمت پنهان است، نوسان‌ها تکراری نیستند و تاریخ تکرار می‌شود است؛ به شما در داشتن تحلیلی دقیق‌تر کمک خواهد کرد.
"این مطلب تبلیغاتی است"